艳母在线
易方达中证家电龙头交游型灵通式指数证券投资基金
发起式纠合基金（易方达中证家电龙头ETF纠合发起式
A）基金产物尊府摘录更新
编制日历：2024年12月6日
送出日历：2024年12月9日
本摘录提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。
一、产物大略
易方达中证家电龙头
基金简称 基金代码 018646
ETF 纠合发起式
易方达中证家电龙头
下属基金简称 下属基金代码 018646
ETF 纠合发起式 A
易方达基金照看有限公 中国农业银行股份有限
基金照看东说念主 基金托管东说念主
司 公司
基金条约见效日 2023-09-19
基金类型 基金中基金 交游币种 东说念主民币
运作表情 平素灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金
基金司理 庞亚平 基金司理的日历
证券从业日历 2009-07-01
之日起三年后的年度对应日，若基金财富净值低于 2 亿元的， 《基金合
同》自动隔断，不得通过召开基金份额捏有东说念主大会的表情延续。
满三年后赓续存续的，连合 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦
期文书中赐与清楚；连合 50 个责任日出现前述情形的，基金条约隔断，
不需召开基金份额捏有东说念主大会。
动等指数编制样式变动之外的身分以至方针指数不相宜条件的情形除
其他：
外） 、指数编制机构退出等情形，基金照看东说念主应当自该情形发生之日起
十个责任日向中国证监会文书并提议处罚有规画，如更换基金方针指数、
相通运作表情、与其他基金统一、或者隔断基金条约等，并在 6 个月
内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告捷召
开或就上述事项表决未通过的，本基金条约隔断。自指数编制机构停
止方针指数的编制及发布至处罚有规画确如手艺，基金照看东说念主应按照指
数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息除名基金份额捏有东说念主利
益优先原则防守基金投资运作。
“易方达中证家电龙头指数发起式证券投
资基金”变更为“易方达中证家电龙头交游型灵通式指数证券投资基
金发起式纠合基金”。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资战略
投资目的 考究追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。
本基金的投资范围包括目的ETF、方针指数成份股及备选成份股（含存
托笔据）、除方针指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创
业板、科创板过火他照章刊行上市的股票、存托笔据）、债券（包括
国债、央行单子、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中期单子、短期融资券、可相通债券、可交换债券等）、债券回购、
财富因循证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、金融繁衍器具
（包括股指期货、股票期权等）以及法律表率或中国证监会允许基金
投资的其他金融器具。
投资范围
如法律表率或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履
行稳当措施后，本基金不错将其纳入投资范围。
本基金将根据法律表率的章程参与转融通证券出借及融资业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目的ETF的财富不低于基金财富
净值的90%，保捏不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内
的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。
本基金的方针指数为中证家电龙头指数，过火将来可能发生的变更。
本基金为目的ETF的纠合基金，主要通过投资于目的ETF终了对功绩比
较基准的考究追踪，力求将日均追踪偏离度的全齐值罢休在0.35%以
内，年化追踪漏洞罢休在4%以内，主要投资战略包括目的ETF投资战略、
主要投资战略
股票（含存托笔据）投资战略、债券和货币市集器具投资战略、股指
期货和股票期权投资战略、参与转融通证券出借业务战略、融资业务
战略等。
功绩比较基准 中证家电龙头指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%
本基金为ETF纠合基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于目的ETF终了对功绩
风险收益特征
比较基准的考究追踪。因此，本基金的功绩发达与方针指数的发达密
切关连。
注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解精通情况。
(二) 投资组结伴产确立图表/区域确立图表
投资组结伴产确立图表
(三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金条约见效曩昔手艺的关连数据按现实存续期贪图。基金的过往功绩不代表将来发达。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费表情
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
通过本公司直销中心申
购的宇宙社会保障基
金、照章开拓的基本养
老保障基金、照章制定
的企业年金贪图筹集的
资金过火投资运营收益
酿成的企业补充养老保
险基金（包括企业年金
单一贪图以及鸠系数
M 划）、不错投资基金的其
他社会保障基金、以及
照章登记、认定的慈善
组织；将来出现的不错
投资基金的住房公积
申购费（前
金、享受税收优惠的个
收费）
东说念主养老账户、经养老基
金监管部门认同的新的
养老基金类型
按笔收
M ≥ 500 万元 取，100 同上
元/笔
M 按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 同上
元/笔
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：若是投资者屡次申购，申购费辞别适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
照看费 年费率 0.50% 基金照看东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 10，000.00 元 司帐师事务所
信息清楚费 年用度金额 0.00 元 章程清楚报刊
详见招募讲明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1. 本基金的照看费按前一日基金财富净值扣除前一日所捏有目的ETF公允价值后的余额
（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前一
日所捏有目的ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。
最终现实金额以基金如期文书清楚为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定照看费率+托管费率+其他运作用度系数占基金逐日平均财富净
值的比例（年化）。基金照看费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报清楚的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与热切指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应着重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投成本基金可能遭逢的私有风险包括但不限于： （1）指数化投资的风险，包括方针指数
答复与股票市集平均答复偏离的风险、方针指数波动的风险、方针指数成份股主要聚会于家
用电器关连界限的行业聚会风险、部分红份股权重较大的风险、方针指数可回溯历史数据时
间较短的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪漏洞罢休未达商定目的
的风险、方针指数值贪图出错的风险、指数编制机构住手奇迹的风险、方针指数编制有规画带
来的风险、方针指数变更的风险、成份股停牌的风险； （2）纠合基金的稀零风险，包括可能
具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目的 ETF 靠近的风险可能径直或
盘曲成为本基金的风险、由目的 ETF 的纠合基金变更为径直投资目的 ETF 方针指数成份股及
备选成份股的指数基金的风险； （3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融繁衍品、
财富因循证券、存托笔据等）的私有风险； （4）参与转融通证券出借业务的风险等； （5）基
金条约隔断的风险等。此外，本基金还将靠近市集风险、流动性风险（包括但不限于特定投
资方针流动性较差风险、多半赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险照看器具带
来的风险等） 、照看风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机
构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作性情详见
基金条约和招募讲明书的商定。投成本基金可能靠近的风险详见招募讲明书的“风险揭示”
部分。
（二）热切指示
易方达中证家电龙头交游型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金由易方达中证家
电龙头指数发起式证券投资基金变更而来，中国证监会对易方达中证家电龙头指数发起式证
券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金照看东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋发的原则照看和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基
金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金条约》而产生
的或与《基金条约》关联的一切争议应尽量通过协商、和洽路线处罚，如经友好协商未能
处罚的最终将通过仲裁表情处理，详见《基金条约》。
基金产物尊府摘录信息发生要紧变更的，基金照看东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期关切基金照看东说念主发布的关连临时
公告等。
五、其他尊府查询表情
以下尊府详见基金照看东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
