中银基金贬责有限公司对于
中银中证 800 指数型发起式证券投资基金
基金合同闭幕及基金财产算帐的公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 9 日
证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作贬责方针》、 《中银中证
）的说正当子，中银
中证 800 指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）出现了基金合同闭幕事由，且中银基金管
理有限公司（以下简称“基金贬责东谈主”或“本公司” ）应当在上述事由出现后按照商定设施闭幕基金合
同， 此事项不需召开基金份额合手有东谈主大会。现将相劳动宜公告如下：
一、基金基本信息
基金称呼 中银中证 800 指数型发起式证券投资基金
基金简称 中银中证 800 指数型发起式
基金主代码 014226
基金运作神志 协议型盛开式
基金合同班师日 2022 年 10 月 10 日
基金贬责东谈主称呼 中银基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作贬责方针》、 《公开
公告依据 召募证券投资基金信息泄漏贬责方针》、 《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金
《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金招募诠释书》等
基金合同》、
二、基金合同闭幕事由
证据《基金合同》 “第五部分 基金的存续”的商定： “《中银中证 800 交游型盛开式指数证券投资基
金发起式集合基金基金合同》班师之日起三年后的年度对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元的， 《基
金合同》自动闭幕，不得通过召开基金份额合手有东谈主大会的神志不绝。若届时的法律法例或中国证监
会法子发生变化，上述闭幕法子被取消、蜕变或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中
国证监会法子施行。 ”
《中银中证 800 交游型盛开式指数证券投资基金发起式集合基金基金合同》班师之日起三年后
的年度对应日为 2024 年 12 月 7 日。为止 2024 年 12 月 7 日，本基金钞票净值低于 2 亿元。为调理基
金份额合手有东谈主利益，证据基金合同商定，本基金贬责东谈主应当闭幕《基金合同》，并按照《基金合同》的约
定设施进行算帐， 不需要召开基金份额合手有东谈主大会。
三、相干业务办理情况
为保护投资者利益，本基金将在干涉算帐设施前安排 5 个职责日的赎回选用期。自 2024 年 12
月 9 日起至 2024 年 12 月 13 日止为本基金的赎回选用期，该期间基金份额合手有东谈主不错在稳当《基金合
同》商定的前提下选用赎回、退换转出其合手有的基金份额，但期间不复原办理投资者的申购、依期定
额投资及退换转入业务。
要是发生了多量赎回等情形，基金贬责东谈主仍可证据《基金合同》的商定及本体情况决定全额赎
回、降速支付赎回款项或部分展期赎回。
自 2024 年 12 月 14 日起，本基金干涉算帐设施，住手办理或不再复原办理申购、赎回、退换及定
期定额投资等业务。本基金干涉算帐设施后 ，住手收取基金贬责费、基金托管费、销售奇迹费等费
用。
本基金干涉算帐设施前， 本基金仍按照《基金合同》的商定进行投资运作。
四、闭幕《基金合同》时代可行性
本基金干涉算帐设施后，证据《基金合同》中说合基金财产算帐的法子，建造基金财产算帐小
组。基金财产算帐小构成员由基金贬责东谈主、基金托管东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》法子的注册
管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。本基
金的基金贬责东谈主、基金托管东谈主已就财产算帐的说合事项进行了充分准备，时代可行。算帐敷陈将由
管帐师事务所进行外部审计， 讼师事务所对算帐敷陈出具法律见解书， 报中国证监会备案并公告。
因此， 闭幕《基金合同》不存在时代方面的扼制。
五、基金财产的算帐
组，基金贬责东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。
共和国证券法》法子的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产算帐小组不错
聘用必要的职责主谈主员。
基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）
《基金合同》闭幕情形出当前， 由基金财产算帐小组长入接受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐敷陈；
（5）礼聘管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计， 礼聘讼师事务所对算帐敷陈出具法律见解书；
（6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
算帐期限相应顺延。
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐经过中发生的悉数合理用度，算帐用度由
基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一王人剩余钞票扣除基金财产算帐用度、交
纳所欠税款并璧还基金债务后， 按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。
算帐经过中的说合紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经稳当《中华东谈主民共和国证券法》规
定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产清
算公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产算帐小组进行公告，基金
财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在法子网站上， 并将算帐敷陈教唆性公告登载在法子报刊上。
基金财产算帐账册及说合文献由基金托管东谈主保存， 保存时期不低于法律法例法子的最低期限。
六、其他
资者给以关心。本公司快乐在算帐经过中以老诚信用、起劲守法的原则履行相干职责。基金财产清
算成果将在报中国证监会备案后公布，并将奉命法律法例、基金合同等法子实时进行分拨，敬请投资
者属意。
金合同》、《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金招募诠释书》等法律文献。投资者亦可拨打本
公司的客户奇迹电话：021-38834788 / 400-888-5566 或登录本公司网站 www.bocim.com 了解相干情
况。
特此公告。
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