中加颐兴依期怒放债券型发起式证券投资基金
怒放申购、赎回、转机业务公告
公告送出日历：2025年03月24日
基金称号 中加颐兴依期怒放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加颐兴定开债券
基金主代码 005879
基金运作样貌 合同型怒放式
基金合同见效日 2018年06月08日
基金处罚东谈主称号 中加基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中加基金处罚有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开
召募证券投资基金运作处罚方针》等法律法例
公告依据 以及《中加颐兴依期怒放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《中加颐兴依期怒放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》
申购肇端日 2025年03月26日
赎回肇端日 2025年03月26日
转机转入肇端日 2025年03月26日
转机转出肇端日 2025年03月26日
注：1、本基金为依期怒放基金，本基金的阻塞期为自《基金合同》见效之日起（包
括《基金合同》见效之日）或自每一怒放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后
的对应日（如该日为非责任日或日积年度不存在该对应日历的，则顺延至下一责任日）
的前一日。本基金阻塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。本基金第二十六个
阻塞期为2024年12月26日至2025年03月25日。
本基金参加第二十七个阻塞期，阻塞期为2025年04月10日至2025年07月09日。
本基金在怒放期内领受投资者的申购、赎回和转机肯求。2025年03月26日为本基金
的第二十六个运作周期结束后的怒放日肇端日历。
笔据《中加颐兴依期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐兴依期
怒放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月怒放一次，每次怒放期
不最初十个责任日。中加颐兴依期怒放债券型发起式证券投资基金本次的怒放期为2025
年03月26日至2025年04月09日。时候本基金遴选怒放运作样式，投资东谈主可办理基金份额
申购、赎回、转机或其他业务。具体办理时候为上海证券交游所、深圳证券交游所的正
常交游日的交游时候，但基金处罚东谈编缉据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回、转机时之外。
申购时，投资东谈主通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），
单笔追加申购的最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额
及交游级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。通过本基金处罚东谈主直销柜台
申购，初次最低申购金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元
(含申购费)。
本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，申购用度主要用于本基金的市
场彭胀、销售、登记等各项用度。
投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独商酌。
本基金的申购费率如下表：
申购金额M（含申购费） 申购费率
M 申购费 100万≤M M≥500万 按笔收取，1000元/笔
基金处罚东谈主分辨单个投资东谈主累计握有的基金份额上限进行铁心。本基金单一投资者
握有的基金份额大约组成一致行径东谈主的多个投资者握有的基金份额可达到大约最初50%，
本基金不向个东谈主投资者销售。
投资东谈主可一起或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份
额握有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及10.00份的，在赎回
时需一次一起赎回。内容操作中，以各销售机构的具体章程为准。
本基金的赎回费率如下：
握有期限 赎回费率
团结怒放期内将申购的份额
赎回费 给以赎回的
其他 0.00%
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基
金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。
无。
金份额只可转机为另一只基金的前端样式份额，后端样式下的基金份额只可转机为另一
只基金的后端样式份额。投资者在提交基金转机业务时应明确标示类别。
申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转机时，不收取申购补差用度。
如若某笔转机肯求导致转出基金的单个交游账户的基金份额余额少于基金最低保留余
额铁心，则转出基金余额部分基金份额将被同期赎回。
两位。
惠行径，公告中有止境说明的之外），则基金转机时的申购补差费按照优惠后的费率计
算，但关于通过销售机构网上交游拿起的基金转机肯求，如本公司未作止境说明，将以
各销售机构的章程为准。
金转机用度由基金赎回用度及基金申购补差用度组成。
（1）基金转出时赎回费的商酌：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出净额＝转出金额－转出基金赎回费
（2）基金转入时申购补差费的商酌：
商酌补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金
赎回费-再投资份额赎回费）
申购补差费＝Max{【商酌补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入基金申
购费率－【商酌补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0}
净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
如若转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。
如若转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。
转入份额按照四舍五入的法子保留少许点后两位，由此产生的裂缝归入基金财产。
基金转机只可在团结销售机构进行。转机的两只基金必须齐是该销售机构销售的同
一基金处罚东谈主处罚的、在团结注册登记机构注册登记的基金。
本基金通过中加基金处罚有限公司直销柜台及网上交游办理。
其他销售机构如以后灵通本基金的转机业务，本公司可不再止境公告，敬请重大投
资者饶恕各销售机构灵通上述业务的公告或垂询关系销售机构。
为准。
中加基金处罚有限公司直销中心。
具体名单详见基金处罚东谈主网站公示。
基金处罚东谈主可笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
运作处罚方针》、《公开召募证券投资基金销售机构监督处罚方针》和基金合同等的规
定，取舍其他得当要求的机构销售本基金，并在基金处罚东谈主网站公示。
无。
在怒放期内，基金处罚东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销
售机构网站大约生意网点露馅怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资东谈主必须笔据销售机构章程的法子，在怒放日的具体业务办理时候内忽视申购或
赎回的肯求。
投资者在申购基金份额时须按销售机构章程的样貌备足申购资金，投资者在提交赎
回肯求时，必须有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理法律说明等
在效率基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。
投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时候内全额请托申购款项，投资东谈主请托申购款
项，申购缔造；登记机构阐明基金份额时，申购见效。
基金份额握有东谈主递交赎回肯求，赎回缔造；登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资
东谈主赎回肯求见效后，基金处罚东谈主将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生宽绰
赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付方针参
照基金合同关系要求处理。
遇交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他
非基金处罚东谈主及基金托管东谈主所能规则的身分影响业务处理经过，则赎回款项划付时候相
应顺延。
基金处罚东谈主应以交游时候结束前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回
肯求日(T日)，在往日情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的灵验性进行阐明。
T日提交的灵验肯求，投资东谈主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构
章程的其他样貌查询肯求的阐明情况。若申购不得胜或无效，则申购款项本金退还给投
资东谈主。如相干法律法例以及中国证监会另有章程，则依章程扩充。
基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机
构依然吸收到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明成果为准。关于申
请的阐明情况，投资者应实时查询并妥善诳骗正当权柄。
基金处罚东谈主可在法律法例允许的领域内、在分辨基金份额握有东谈主利益变成毁伤的前
提下，对上述业务的办理时候、样貌等法律说明进行调养。基金处罚东谈主应在新法律说明运转实施
前按照《信息露馅方针》的关系章程进行公告。
如有任何疑问，请与本基金处罚东谈主沟通。
客服热线：400-00-95526
官方网站：www.bobbns.com
风险揭示：
本基金单一投资者握有的基金份额大约组成一致行径东谈主的多个投资者握有的基金
份额可达到大约最初50%，存在特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、
流动性风险、宽绰赎回风险和基金钞票净值较低的风险。本基金处罚东谈主痛快以丰足信用、
竭力尽职的原则处罚和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬
请投资者在投资前流露阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》，取舍与本人风险承
受才调相匹配的家具。
特此公告。
中加基金处罚有限公司
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